Бухгалтерські звіти для Odoo: кожна сума — до проводки й документа
Оборотно-сальдова відомість по рахунку, аналіз і картка рахунку, аналіз субконто, шахова відомість — звіти, яких бухгалтер, що прийшов з 1С/BAS, шукає в Odoo й не знаходить. Тепер вони в Odoo 19 Enterprise: з будь-якої суми — перехід до проводок, з яких вона складається.
Навіщо
Штатні звіти Odoo відповідають власнику й аудитору. Ці — бухгалтеру
У бухгалтера інші питання: звідки взялася сума, з чим кореспондував рахунок, які документи стоять за оборотом. Стандартна звітність Odoo їх не закриває — пакет закриває саме їх.
Звідки взялася сума?
Клік по будь-якій сумі відкриває проводки, з яких вона складається, — з тим самим періодом, компанією й фільтрами, з якими побудовано звіт.
З чим кореспондував рахунок?
Аналіз рахунку й шахова відомість показують пари Дт/Кт, які пакет зберігає при проведенні документа, а не вгадує під час показу.
Які документи стоять за оборотом?
Картка рахунку — кожна проводка в хронології з наростальним залишком. Для складських записів колонка «Первинний документ» відкриває документ, що їх створив.
Бухгалтеру й головному бухгалтеру
який переходить на Odoo з 1С/BAS і звик доводити кожну суму до документа. Як ми переносимо дані з 1С — на сторінці «Міграція з 1С».
Партнеру Odoo
який впроваджує Odoo в українській компанії: пакет знімає заперечення бухгалтерії щодо звичних звітів — без розробки.
Склад пакета
Шість звітів в одному пакеті
П'ять — у меню «Бухгалтерія → Звітність → Бухгалтерські звіти». Шостий, службовий, відкривається з шахової відомості.
01
Оборотно-сальдова відомість по рахунку
Trial Balance by Account
Обороти й сальдо рахунку за період у розрізі обраних субконто — партнера, договору, замовлення, товару чи аналітичного рахунку. Початкове й кінцеве сальдо розгорнуті: дебет і кредит окремими колонками, як вимагає український облік.
- кілька рахунків одразу в шапці звіту
- упорядкування кліком по колонці «Дебет» чи «Кредит»
- аналітика Odoo — окремими рядками, нерозподілене — рядком «без аналітики»
- шапка звіту каже, яке саме число показано під розрізом
02
Аналіз рахунку
Account Analysis
З якими рахунками кореспондував обраний рахунок за період — у розрізі субконто й з документами за кожною сумою.
- кореспонденція — з пар, збережених при проведенні
- від рахунку-кореспондента — до кожного документа
- колонка «Первинний документ» для складських записів
- з рядка рахунку — той самий рахунок в інших звітах пакета
03
Картка рахунку
Account Card
Усі проводки рахунку в хронологічному порядку: початковий залишок, наростальний залишок після кожного запису, обороти за період і кінцеве сальдо.
- двадцять додаткових колонок — вмикаються, коли потрібні
- документи одного дня — у передбачуваному порядку
- рядок проводки відкриває сам документ
- колонка «Первинний документ» для складських записів
04
Аналіз субконто
Subkonto Analysis
Сальдо й обороти в довільній ієрархії розрізів — за будь-яким полем-посиланням проводки та за аналітичними планами Odoo.
- суми діляться за відсотком розподілу аналітики
- частка, яку нікому не розподілили, лишається видимою
- аналітичний фільтр доходить до кліку й до рядків проводок
- рівні розрізу додаються кнопкою просто у звіті
05
Шахова відомість
Chessboard
Уся кореспонденція періоду однією матрицею, згорнутою до потрібного рівня коду: клас, синтетичний рахунок, субрахунок або повний код.
- клітинку, зібрану пропорційним рознесенням, позначено
- над матрицею — скільки записів рознесено пропорційно
- звірка всіх звітів пакета з головною книгою — однією кнопкою
- понад 8 000 клітинок — підкаже звузити період або взяти XLSX
06
Аналіз кореспонденції
Correspondence Analysis
Службовий звіт перед закриттям місяця: що розклало записи на операції, що зіставило пари всередині них і що потребує другого погляду.
- відкривається з шахової відомості
- у меню щоденного бухгалтера не з'являється
- показує документи без пар і пропорційні рознесення
- у кожному рядку — кількість документів і сума
Як це працює
Звітами йдуть, а не лише читають
Кожен звіт пакета — початок маршруту: від підсумку до проводки, від проводки до документа, від одного звіту до іншого — без втрати періоду й фільтрів.
Кожна сума клікабельна
Клік по числу відкриває проводки, з яких воно складається, — з тим самим періодом, компанією й фільтрами, з якими побудовано звіт.
Звіти знають одне про одного
З рядка рахунку відкриваєте той самий рахунок у будь-якому іншому звіті пакета. Період і рахунок ідуть разом із вами.
Кореспонденція зберігається
Пари Дт/Кт будуються один раз — при проведенні документа, і всі звіти беруть їх звідти. Та сама сума не отримує двох різних пояснень.
Друк зберігає контекст
PDF і XLSX — стандартним механізмом Odoo: компанія, період і застосовані фільтри стоять у шапці файла, а не лише на екрані.
Доступ за правилами Odoo
Звіт бачить лише дозволені користувачеві компанії, і користувач однієї компанії не читає кореспонденції іншої. Групи «Права доступу» бухгалтеру не потрібно.
Звірка з головною книгою
Одна кнопка звіряє всі звіти пакета з головною книгою й повертає перелік розходжень, а не вердикт «усе гаразд».
Клік перевірено тестами. Автоматичні тести пакета перевіряють: сума, по якій клікнули, дорівнює сумі проводок, які відкрив клік, — в українському й англійському інтерфейсі.
Порівняння
Чого немає в стандартному Odoo — і що додає пакет
Пакет не дублює штатних звітів Odoo Enterprise, а додає ті, яких у ньому немає.
| Звіт або механізм | Odoo Enterprise | Бухгалтерські звіти UBM SOFT |
|---|---|---|
| Загальна оборотно-сальдова (Trial Balance) | є | не дублюємо — лишається штатна |
| ОСВ по рахунку з розрізами (субконто) | немає | є |
Аналіз рахунку з кореспонденцією | немає | є |
Картка рахунку з наростальним залишком | частково — Головна книга | є |
| Аналіз субконто | немає | є |
Шахова відомість | немає | є |
Аналіз кореспонденції | немає | є |
Кореспонденція, збережена в проводці | немає | є |
Розвиток
Нове в пакеті — жовтень 2026
Пакет розвивається на Odoo 19: доробки приходять з реальних впроваджень і стають частиною стандартної поставки.
Кореспонденція Дт/Кт у документі
Вкладка в записі журналу показує пари рахунків з аналітикою обох боків — одразу в документі, а не лише в підсумках звітів.
02 Аналітика в ОСВ по рахунку
Обороти рахунку з розкладом за аналітичними рахунками Odoo; не визначене аналітикою — окремим рядком «без аналітики».
03 Розрізи рахунків при встановленні
Майстер плану рахунків ставить розрізи з того, що вже є в системі: товар — на матеріальних рахунках і доходах, партнер — на розрахунках.
04 Вікна запуску звітів
Поле «Період» із сімома швидкими варіантами, пам'ять останніх параметрів і особисті збережені набори.
05 Первинний документ проводки
Складський запис і кожен його рядок знають документ, що їх створив: колонка в картці й аналізі рахунку, кнопка «Проводки» в замовленні на виробництво.
До покупки
Вимоги й межі — заздалегідь, а не після покупки
Ми називаємо їх відкрито. Там, де звіт упирається в межу, він сам підказує, що робити далі.
Що потрібно
- Odoo 19 Enterprise з додатками «Бухгалтерія» і «Склад». На Odoo Apps є й редакція для Odoo 17 Enterprise.
- Не Community. Звіти побудовано на рушії звітності Odoo Enterprise, тож на Community пакет не встановиться.
- Український план рахунків. Рівні згортання шахової відомості — клас, синтетичний рахунок, субрахунок, аналітичний рахунок — відповідають кодам з 1, 2, 3, 4 і 6 цифр.
- Нічого зайвого. Жодних зовнішніх сервісів і сторонніх модулів.
Де межі
- Друк розгортає все. На книзі із сотнями тисяч проводок звіт попередить, назве кількість рядків і запропонує XLSX — він будується за секунди.
- Шахова відомість — матриця. Понад 8 000 клітинок звіт запропонує звузити період, згорнути рівень коду або вивантажити всю матрицю в XLSX.
- Регламентована звітність — окремо. Баланс, звіт про фінансові результати й податкову звітність формують штатна звітність і локалізація — про них на сторінці «Odoo для фінансів».
- Суми, а не кількості. Складського обліку пакет не веде: звіти не показують кількостей і залишків у натуральних одиницях.
✽ Як почати
Від демонстрації до звітів у вашому Odoo
Демонстрація
Покажемо всі шість звітів на демонстраційній базі й відповімо на питання бухгалтерії.
Встановлення
Пакет — з Odoo Apps або від нас. Звіти з'являються в меню «Бухгалтерія → Звітність → Бухгалтерські звіти».
План рахунків
Майстер «Налаштувати план рахунків для звітів» ставить тип сальдо й розрізи правилами для українського плану: спершу показує, що зміниться, і лише потім записує.
Супровід
Налаштуємо звіти під ваш облік і супроводимо після запуску — детальніше на сторінці «Супровід».
Подивіться звіти на демонстраційній базі
Покажемо, як з ОСВ по рахунку дійти до проводки й документа, і розповімо, як підключити пакет у вашому Odoo.
Замовити презентацію Odoo
Заповніть форму і ми зв'яжемося з вами найближчим часом